Cashflow Management

💼

Summary Cashflow

Ringkasan Posisi Kas & Status Likuiditas Berjalan

Saldo Awal Bulan

Posisi kas tgl 1

Saldo Kas Riil Terkini

Belum ada closing harian

Saldo Proyeksi Akhir Bulan

Estimasi posisi kas tgl 30

Status Likuiditas

SURPLUS & AMAN

Kas tidak mengalami defisit

📅

Kalender Likuiditas: Deteksi Saldo Kas Proyeksi

🟢 Hijau = Saldo Kas Positif / Aman • 🔴 Merah = Saldo Kas Minus / Defisit

Min

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

⚖️

Executive Scorecard: Proyeksi vs Realisasi

Komparasi Apple-to-Apple: Tgl 01 s.d. Tgl Closing

Closing: Tgl 02

Proyeksi Saldo 0

Actual Saldo 0

0% Capaian Saldo

Proyeksi Cash In 0

Realisasi Cash In 0

0% Pencapaian Inflow

Proyeksi Cash Out 0

Realisasi Cash Out 0

0% Penyerapan Budget

Proyeksi Paid In Capital 0

Realisasi Paid In Capital 0

0% Realisasi Modal

💡 Panduan Sel: Rcn = Rencana Proyeksi • Akt = Realisasi Aktual • Δ Selisih = Deviasi (+/-)

Summary Cashflow

Kalender Likuiditas: Deteksi Saldo Kas Proyeksi

Executive Scorecard: Proyeksi vs Realisasi

Input Mutasi Harian

Tambah Baris Nama Vendor

Atur Saldo Awal Bulan

Tambah Sumber Kas Masuk (Cash In)

Ubah Nama Sumber Kas (Cash In)

Ubah Nama Vendor / Supplier

Tambah Pos Biaya Operasional (Daily Op)

Ubah Nama Pos Biaya Operasional

Update Proyeksi / Nominal