Cashflow Management

Saldo Awal Bulan

Posisi kas tgl 1

Saldo Kas Riil Terkini

Belum ada closing harian

Proyeksi Akhir Bulan

Estimasi posisi kas tgl 30

Status Likuiditas

SURPLUS & AMAN

Kas tidak mengalami defisit

Tampilkan:

⚖️

Executive Scorecard: Proyeksi vs Realisasi

Komparasi Apple-to-Apple: Tgl 01 s.d. Tgl Closing

Closing: Tgl 02

Proyeksi Saldo 0

Actual Saldo 0

0% Capaian Saldo

Proyeksi Cash In 0

Realisasi Cash In 0

0% Pencapaian Inflow

Proyeksi Cash Out 0

Realisasi Cash Out 0

0% Penyerapan Budget

Proyeksi Paid In Capital 0

Realisasi Paid In Capital 0

0% Realisasi Modal

💡 Panduan Sel: Rcn = Rencana Proyeksi • Akt = Realisasi Aktual • Δ Selisih = Deviasi (+/-)

Input Mutasi Harian

Diupdate oleh Staff Finance setiap sore

Saldo Awal Tanggal Ini: 0

Estimasi Saldo Akhir (Ending Balance):

Otomatis bergulir ke saldo awal esok hari

Keterangan / Nomor Voucher Kas

Tandai sebagai "Verified Closed" (Mutasi fisik & rekening koran sudah klop)

Tambah Baris Nama Vendor

Baris vendor baru akan otomatis ditambahkan ke kelompok Payment to vendor di semua tanggal bulan ini.

Nama Vendor / Rekanan

Klasifikasi Arus Kas

Atur Saldo Awal Bulan

Masukkan total saldo kas fisik dan seluruh rekening bank perusahaan pada tanggal 1 bulan ini.

Total Saldo Awal

Tambah Sumber Kas Masuk (Cash In)

Sumber kas baru akan otomatis ditambahkan ke kelompok Cash In pada seluruh tanggal bulan ini.

Nama Sumber Kas / Akun Penerimaan

Klasifikasi Arus Kas

Ubah Nama Sumber Kas (Cash In)

Ubah nama akun ini sesuai nama pendapatan perusahaan Anda. Data nominal yang sudah terisi akan tetap tersimpan.

Nama Baru

Ubah Nama Vendor / Supplier

Ubah nama vendor ini. Seluruh angka pembayaran historis yang sudah diinput akan tetap tersimpan aman.

Nama Baru Vendor

Tambah Pos Biaya Operasional (Daily Op)

Pos pengeluaran operasional baru akan otomatis ditambahkan ke kelompok Daily Operation pada seluruh tanggal bulan ini.

Nama Pos Pengeluaran / Biaya

Klasifikasi Arus Kas

Ubah Nama Pos Biaya Operasional

Ubah nama pos biaya operasional ini sesuai akun pembukuan perusahaan Anda.

Nama Baru

Update Proyeksi / Nominal

Ubah angka atau geser jadwal tanggal

Pos Transaksi:

Nominal Baru (Rupiah)

🗓️ Pindahkan / Geser Jadwal ke Tanggal Lain:

Contoh: Penerimaan tgl 26 mundur ke tgl 29. Otomatis mengenolkan tgl 26 dan mengisi tgl 29.

Ke Tanggal: